UCITS skladi

Zap. št.

Investicijski sklad

Datum pričetka trženja IS v RS

139
InterCapital Umbrella UCITS ETF
- InterCapital Crobex10tr UCITS ETF

- InterCapital SBI TOP UCITS ETF
8.6.2021

Firma in sedež DZU:
InterCapital Asset management d.o.o.

Masarykova 1

10000 Zagreb
Plačilna banka:
Trženje in prodaja:
Organ države članice pristojen za nadzor: Croatian Financial Services Supervisory Agency
Opombe:

138
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien
19.5.2021

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH,

Mooslackengasse 12,

A - 1190 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:

137
Raiffeisen-Mega Trends-ESG-Aktien¹
15.3.2021

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH,

Mooslackengasse 12,

A - 1190 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹Sprememba imena IS, prej Raiffeisen-Mega Trends-Aktien

136
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum
15.3.2021

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH,

Mooslackengasse 12,

A - 1190 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:

135
Epsilon Fund
- Epsilon Fund - EURO CASH

- Epsilon Fund - EURO BOND

- Epsilon Fund - EURO Q-EQUITY

- Epsilon Fund - EMERGING BOND TOTAL RETURN

- Epsilon Fund - Q-FLEXIBLE

- Epsilon Fund - ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION
8.1.2020

Firma in sedež DZU:
Eurizon Capital S.A,

8, avenue de la Liberte,

L-1930 Luxembourg
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d.,

Pristaniška ulica 14,

6000 Koper
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d.,

Pristaniška ulica 14,

6000 Koper
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

134
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF
21. 7. 2020

Firma in sedež DZU:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Plačilna banka:
Trženje in prodaja:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Organ države članice pristojen za nadzor: Financial Supervision Commission
Opombe:

133
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
21. 7. 2020

Firma in sedež DZU:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Plačilna banka:
Trženje in prodaja:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Organ države članice pristojen za nadzor: Financial Supervision Commission
Opombe:

132
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
21. 7. 2020

Firma in sedež DZU:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Plačilna banka:
Trženje in prodaja:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Organ države članice pristojen za nadzor: Financial Supervision Commission
Opombe:

131
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
21. 7. 2020

Firma in sedež DZU:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Plačilna banka:
Trženje in prodaja:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Organ države članice pristojen za nadzor: Financial Supervision Commission
Opombe:

130
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF
21. 7. 2020

Firma in sedež DZU:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Plačilna banka:
Trženje in prodaja:
Expat Asset Management EAD, 96a Georgi S. Rakovski, 1000 Sofia, Bulgaria
Organ države članice pristojen za nadzor: Financial Supervision Commission
Opombe:

129
AMUNDI UNICREDIT PORTFOLIO:

- AMUNDI UNICREDIT PORTFOLIO - PRUDENTIAL
- AMUNDI UNICREDIT PORTFOLIO - MULTI-ASSET
- AMUNDI UNICREDIT PORTFOLIO - DYNAMIC
19.6.2020

Firma in sedež DZU:
Amundi Luxembourg S.A., 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Amundi Asset Management, 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

128
CPR Invest
- CPR Invest - Global Gold Mines
- CPR Invest - Global Lifestyles
- CPR Invest - Global Resources
21.1.2020

Firma in sedež DZU:
CPR Asset Management, 90, Boulevard Pasteur - CS 61595 75730 Paris Cedex 15 France
Plačilna banka:
SKB banka, d.d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB banka, d.d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

127
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien
3.1.2020

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1190 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:

126
Eurizon Fund
- Eurizon Fund - BOND EMERGING MARKETS

- Eurizon Fund - EQUITY USA

- Eurizon Fund - TOP EUROPEAN RESEARCH

- Eurizon Fund - BOND AGGREGATE EUR

- Eurizon Fund - EQUITY JAPAN

- Eurizon Fund - SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT

- Eurizon Fund - GLOBAL BOND
16.12.2019

Firma in sedež DZU:
Eurizon Capital S.A,

8, avenue de la Liberte,

L-1930 Luxembourg
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Pristaniška ulica 14

6000 Koper
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Pristaniška ulica 14

6000 Koper
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

125
Raiffeisen-Technologie-Aktien
4.11.2019

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:

124
AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY
- AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND
- AMUNDI FUNDS ARGO BOND
27.5.2019

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A.

5, Allee Scheffer

L-2520 - Luxembourg
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

123
Eurizon Fund
- Eurizon Fund - Bond High Yield
- Eurizon Fund - Bond Corporate EUR
- Eurizon Fund - Sustainable Global Equity
20.5.2019

Firma in sedež DZU:
Eurizon Capital S.A 8, avenue de la Liberte L-1930 Luxembourg
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

122
AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND
- AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND
- AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET
- AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY
- AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY
- AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY
- AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP
- AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY
- AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS
- AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND
- AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND
- AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE
8.5.2019

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A.

5, Allee Scheffer

L-2520 - Luxembourg
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

121
MOOREA FUND
- SELECTION EUROPE
- GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO
- GLOBAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO
- GLOBAL CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO
- MULTI-MANAGER US EQUITY
3.5.2019

Firma in sedež DZU:
Société Générale Private Wealth Management SA 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg
Plačilna banka:
SKB Banka d.d. Ajdovšcina 4 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka d.d. Ajdovšcina 4 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

120
AMUNDI FUNDS II
- AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND¹
26.3.2019

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A.

5, Allee Scheffer

L-2520 - Luxembourg
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹ Pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.

119
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent
8.12.2016

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

118
Raiffeisen-Europa-HighYield
8.12.2016

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

117
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
8.12.2016

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

116
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I
8.12.2016

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

115
Raiffeisen 304 – Euro Corporates
8.12.2016

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

114
Eurizon Fund²
- Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1
10.11.2016

Firma in sedež DZU:
Eurizon Capital S.A 8, avenue de la Liberte L-1930 Luxembourg
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper¹
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper¹
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d. ²Sprememba imena krovnega sklada in podskladov, prej Eurizon EasyFund, pred tem Sanpaolo IMI International Fund ³Sprememba imena IS, prej Eurizon Fund - Treasury EUR T1

113
AMUNDI INDEX SOLUTIONS
- AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN
- AMUNDI INDEX MSCI EMU
- AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
31.10.2016

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A. 5, Allee Scheffer L-2520 - Luxembourg
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:

112
Eurizon Fund²
- Eurizon Fund - Absolute Prudent³
- Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
- Eurizon Fund - Bond Flexible
- Eurizon Fund - Flexible Multistrategy
14.6.2016

Firma in sedež DZU:
Eurizon Capital S.A 8, avenue de la Liberte L-1930 Luxembourg
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper¹
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper¹
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d. ²Sprememba imena krovnega sklada in podskladov, prej Eurizon EasyFund, pred tem Sanpaolo IMI International Fund ³Sprememba imena IS, prej Eurizon Fund - Absolute Prudente.

111
Alpen.Special Opportunity^1,3
16.9.2015

Firma in sedež DZU:
Alpen Invest d.d. Dunajska cesta 167 1000 Ljubljana
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d Pristaniška ulica 14 6000 Koper²
Trženje in prodaja:
Alpen Invest d.d. Dunajska cesta 167 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Croatian Financial Services Supervisory Agency
Opombe:
¹Sprememba imena IS, prej NETA US Algorithm ²Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d. ³IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

110
NETA Emerging Bond²
16.9.2015

Firma in sedež DZU:
Alpen Invest d.d. Dunajska cesta 167 1000 Ljubljana
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper¹
Trženje in prodaja:
Alpen Invest d.d. Dunajska cesta 167 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Croatian Financial Services Supervisory Agency
Opombe:
¹Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

109
NETA Multicash²
16.9.2015

Firma in sedež DZU:
Alpen Invest d.d. Dunajska cesta 167 1000 Ljubljana
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper¹
Trženje in prodaja:
Alpen Invest d.d. Dunajska cesta 167 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Croatian Financial Services Supervisory Agency
Opombe:
¹Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

108
PFS Somerset Capital Management Investment Funds ICVC
- PFS Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund¹
- PFS Somerset Global Emerging Markets Fund¹
20.8.2014

Firma in sedež DZU:
Phoenix Fund Services (UK) Limited, Springfield Lodge, Colchester Road, Springfield, Chelmford, Essex, CM2 5 PW
Plačilna banka:
Abanka Vipa d.d. Slovenska cesta 58 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Numerica Partnerji družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova ulica 7, Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Financial Conduct Authority (FCA)
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

107
AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE¹
16.4.2014

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A. 5, Allee Scheffer L-2520 - Luxembourg
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE.

106
Raiffeisenfonds-Sicherheit
13.2.2014

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

105
Raiffeisenfonds-Wachstum
13.2.2014

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

104
Raiffeisenfonds-Ertrag
13.2.2014

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

103
AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE²

- AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE¹
23.9.2013

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A.

5, Allee Scheffer

L-2520 - Luxembourg
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE.

²IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE MINIMUM VARIANCE.

102
Premier Funds
- Premier Pan European Property Share Fund¹
22.7.2013

Firma in sedež DZU:
Premier Portfolio Managers Limited, Estgate Court, High Street, Guildford, Surrey GU1 3DE, United Kingdom
Plačilna banka:
NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Numerica Partnerji družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova ulica 7, Ljubljana in Vzajemci d.o.o., Litostrojska cesta 44a, Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Financial Conduct Authority (FCA)
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

101
Premier Growth Funds ICVC
- Premier Global Utilities Income Fund^1,2
22.7.2013

Firma in sedež DZU:
Premier Portfolio Managers Limited, Estgate Court, High Street, Guildford, Surrey GU1 3DE, United Kingdom
Plačilna banka:
NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Numerica Partnerji družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova ulica 7, Ljubljana in Vzajemci d.o.o., Litostrojska cesta 44a, Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Financial Conduct Authority (FCA)
Opombe:
¹Sprememba imena IS, prej Premier Global Power & Water Fund. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

100
AC
- AC - Risk Parity 7 Fund²
- AC - Risk Parity 12 Fund²
- AC - Risk Parity 17 Fund¹
29.5.2013

Firma in sedež DZU:
ALCEDA FUND MANAGEMENT S.A., 5, Heienhaff , L-1736 Senningerberg, Luxembourg
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper³
Trženje in prodaja:
Numerica Partnerji družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova ulica 7, Ljubljana in Vzajemci d.o.o., Litostrojska cesta 44a, Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹DZU je sprejela sklep o ustavitvi vplačil v IS in njegovi likvidaciji. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

³Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

99
WORLDSELECT ONE
- ASSET ALLOCATION¹
- FIRST SELECTION
5.3.2013

Firma in sedež DZU:
BNP Paribas Asset Management Luxembourg³ 10, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Podsklad se je pripojil k podskladu FIRST SELECTION. ²sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

³sprememba imena DZU, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.

98
AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND

- AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED²

- AMUNDI FUNDS SBI FM EQUITY INDIA SELECT¹
27.6.2012

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A.

5, Allee Scheffer

L-2520 - Luxembourg
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT, nato SBI FM INDIA EQUITY.
²IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN.

97
Raiffeisenfonds-Konservativ
15.11.2011

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Schwarzenbergplatz 3 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

96
AMUNDI FUNDS
- AMUNDI FUNDS CASH EUR²⁵
- AMUNDI FUNDS CASH USD⁶
- AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND
- AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVIES²
- AMUNDI FUNDS BOND CONVERGING EUROPE⁴- AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND
- AMUNDI FUNDS BOND EUROPE²⁷
- AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND
- AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND
- AMUNDI FUNDS US AGGREGATE²⁴
- AMUNDI FUNDS GREATER CHINA²⁸
- AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE^14,16
- AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES^20,29
- AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONCENTRATED¹²
- AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY
- AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP
- AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA PACIFIC EX JAPAN³
- AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET
- AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA^1,8
- AMUNDI FUNDS EQUITY EURO CONCENTRATED¹³
- AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE²⁶
- AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES^21,30
- AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE
- AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH⁷
- AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING^9,10
- AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP²²
- AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY¹¹- AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES^23,31
- AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN^15,17
- AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO¹⁸
- AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA¹⁹
- AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES⁵
24.5.2011

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A.

5, Allee Scheffer

L-2520 - Luxembourg
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d.

Ajdovščina 4

1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Združitev z IS AMUNDI FUNDS GEMS WORLD.
²Združitev z IS AMUNDI FUNDS EURO GOVIES ter preimenovanje v AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT.
³Združitev z AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN.
⁴Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS BOND EUROPE.
^5,7Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE.
⁶IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS MONEY MARKET (USD)
⁸IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL MINIMUM VARIANCE.
⁹IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS RESTRUCTURING EQUITIES.
¹⁰IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE MINIMUM VARINACE.
¹¹IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES.
¹²IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE, podsklad se je pripojil k AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS.
¹³IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY EURO, podsklad se je pripojil k AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY.
¹⁴IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE.
¹⁵IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC.
¹⁶Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING MINIMUM VARIANCE.
¹⁷Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN.
¹⁸Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI INDEX MSCI EMU.
¹⁹Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA.
²⁰IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES.
²¹IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES.
²²IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE.
²³IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE.
²⁴IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS, podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND.
²⁵IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO.
²⁶Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE.
²⁷IS je preimenovan, prej AMUNDI FUNDS EUROPEAN BOND, podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND.
²⁸Podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY.
²⁹Podsklad se je pripojil k podskladu CPR INVEST GLOBAL GOLDMINES.
³⁰Podsklad se je pripojil k podskladu CPR INVEST GLOBAL RESOURCES.
³¹Podsklad se je pripojil k podskladu CPR INVEST GLOBAL LIFESTYLES.

95
AMUNDI FUNDS II
- AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND³

- AMUNDI FUNDS II - PIONEER GLOBAL SELECT²

- AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN POTENTIAL⁴
11.12.2010

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A.

5, Allee Scheffer

L-2520 - Luxembourg¹
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140

1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140

1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Združitev z družbo za upravljanje Pioneer Asset Management S.A.
²IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
³IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
⁴IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.

94
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (SICAV) 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- Franklin Global Real Estate Fund¹
3.11.2010

Firma in sedež DZU:
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper²
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper²
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

¹Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

93
Raiffeisen – Active – Commodities
14.10.2010

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

92
Eurizon Manager Selection Fund
- Eurizon Manager Selection Fund – MS 10
- Eurizon Manager Selection Fund – MS 20
- Eurizon Manager Selection Fund – MS 40
- Eurizon Manager Selection Fund – MS 70
19.2.2010

Firma in sedež DZU:
Eurizon Capital S.A., 12 avenue de la Liberte, Luxembourg
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14, Koper¹
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14, Koper¹
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

91
Deka-ConvergenceRenten¹
27.7.2009

Firma in sedež DZU:
Deka International, S.A., 5, rue des Labours, 1912 Luxembourg
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ²sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

90
Deka-ConvergenceAktien¹
27.7.2009

Firma in sedež DZU:
Deka International, S.A., 5, rue des Labours, 1912 Luxembourg
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ²sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

89
Deka-MiddleEast and Africa¹
27.7.2009

Firma in sedež DZU:
Deka International, S.A., 5, rue des Labours, 1912 Luxembourg
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ²sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

88
Allianz Global Investors Fund (SICAV)
- Allianz Enhanced Short Term Euro^1,10- Allianz PIMCO Euro Bond¹⁰
- Allianz Growing Markets Protect^4,10
- Allianz Global Equity^5,10
- Allianz Europe Equity Growth^6,10
- Allianz Global Agricultural Trends^7,10
- Allianz Global EcoTrends^2,10- Allianz Oriental Income^8,10
- Allianz BRIC Equity^9,10
- Allianz Tactical Asset Allocation Euroland³
25.05.2009

Firma in sedež DZU:
Allianz Global Investors Luxembourg, S.A., 6A, route de Treves, L-2633 Senningerberg, L-2001 Luxembourg
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹¹
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS je preimenovan, prej Allianz RCM Enhanced Short Term Euro ²IS je preimenovan, prej Allianz RCM Global Eco Trends ³DZU je sprejela sklep o ustavitvi vplačil v IS in njegovi likvidaciji ⁴IS je preimenovan, prej Allianz RCM Growing Markets Protect ⁵IS je preimenovan, prej Allianz RCM Global Equity ⁶IS je preimenovan, prej Allianz RCM Europe Equity Growth ⁷IS je preimenovan, prej Allianz RCM Global Agricultural Trends ⁸IS je preimenovan, prej Allianz RCM Oriental Income ⁹IS je preimenovan, prej Allianz RCM BRIC Equity ¹⁰IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ¹¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

87
Raiffeisen - Osteuropa - Rent
19.05.2009

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

86
TOP-Fonds III der Steiermärkischen "Der Aktive"¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

85
TOP-Fonds II der Steiermärkischen "Der Flexible"¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

84
TOP-Fonds I der Steiermärkischen "Der Stabile"¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

83
ESPA STOCK NEW CONSUMER¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

82
ESPA STOCK JAPAN¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

81
ESPA STOCK ISTANBUL¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

80
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

79
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE¹
16.1.2008

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

78
ESPA STOCK COMMODITIES¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

77
ESPA STOCK BRICK¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

76
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

75
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

74
ESPA STOCK AMERICA¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

73
ESPA STOCK ADRIATIC¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

72
ESPA CASH EMERGING MARKETS¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

71
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

70
ESPA BOND EUROPE¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

69
ESPA BOND EURO-CORPORATE¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

68
ESPA BOND EMERGING-MARKETS¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

67
ESPA BOND DANUBIA¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

66
ESPA BOND BRIK CORPORATE¹
16.1.2009

Firma in sedež DZU:
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija
Plačilna banka:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

65
Raiffeisen - Infrastruktur - Aktien¹
3.11.2008

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je preimenovan, prej Raiffeisen - EmergingMarkets - Infrastruktur ²sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

64
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (SICAV) 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- Franklin Global Real Estate (Euro) Fund¹- Franklin India Fund³
- Franklin Mutual European Fund³
- Franklin Japan Fund³
- Franklin U.S. Opportunities Fund³
- Templeton Asian Growth Fund³
- Templeton BRIC Fund³
- Templeton Emerging Markets Fund³
- Templeton Global Total Return Fund³
- Templeton Growth (Euro) Fund³
19.9.2008

Firma in sedež DZU:
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper⁴
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper⁴
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹IS se je pripojil k podskladu Franklin Global Real Estate Fund. ²IS je preimenovan, prej Franklin Templeton Japan Fund.

³IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

⁴sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

63
Raiffeisen - Russland - Aktien
5.5.2008

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

62
Raiffeisen - EmergingASEAN - Aktien¹
3.3.2008

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS se je pripojil k IS Raiffeisen-Euroasien-Aktien Fonds ²sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

61
SGAM FUND, SICAV, 16, Boulevard Royal Luxembourg
- SGAM FUND/EQUITIES LATIN AMERICA²
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL RESOURCES³
- SGAM FUND/EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE⁴
november 2007

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A. 5, Allee Scheffer L-2520 - Luxembourg¹
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Pripojitev družbe za upravljanje SGAM Luxembourg S.A., 15, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg družbi za upravljanje AMUNDI Luxembourg S.A. ²IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES ³IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES ₄IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE

60
PIONEER P.F.
- PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE PLUS³
- PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC PLUS²
1.10.2007

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A. 5, Allee Scheffer L-2520 - Luxembourg⁴
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²podsklad se je pripojil k podskladu PIONEER FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE ³IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

⁴Združitev z družbo za upravljanje Pioneer Asset Management S.A.

59
AMUNDI FUNDS II

- AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET^9,10,21
- PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND⁶

- AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY^2,12

- AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND¹³

- AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS EQUITY¹⁴

- AMUNDI FUNDS II - EURO BOND¹⁵

- AMUNDI FUNDS II - EURO SHORT - TERM^16,22

- PIONEER FUNDS - EUROPEAN SMALL COMPANIES⁷
- AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY^4,17

- PIONEER FUNDS - INTERNATIONAL BOND³
- PIONEER FUNDS - JAPANESE EQUITY⁶

- AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY^5,18
- AMUNDI FUNDS II - TOP EUROPEAN PLAYERS¹⁹

- PIONEER FUNDS - TOP GLOBAL PLAYERS⁸

- PIONEER FUNDS - U.S. MID CAP VALUE⁶

- AMUNDI FUNDS II - U.S. PIONEER FUND²⁰

- PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH⁶
13.2.20081.10.2007

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A.

5, Allee Scheffer

L-2520 - Luxembourg¹¹
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140

1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140

1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.
²IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EASTERN EUROPEAN EQUITY.
³podsklad se je pripojil k podskladu PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND.
⁴IS je preimenovan, prej PIONNER FUNDS - GREATER CHINA EQUITY.
⁵IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - PACIFIC EQUITY
⁶IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.
⁷IS se je združil z IS PIONEER FUNDS - EUROPEAN POTENTIAL
⁸IS se je združil z IS PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT.
⁹IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE.
¹⁰IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - GLOBAL BALANCED.
¹¹Združitev z družbo za upravljanje Pioneer Asset Management S.A.
¹²IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
¹³IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
¹⁴IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
¹⁵IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EURO BOND, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
¹⁶IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - EURO SHORT - TERM.
¹⁷IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
¹⁸IS je preimenovan, prej PIONNER FUNDS - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
¹⁹IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
²⁰IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - U.S. PIONEER FUND, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
²¹IS je preimenovan, prej PIONEER FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET, pripojitev podskladov AMUNDI FUNDS II v AMUNDI FUNDS.
²²podsklad se je pripojil k podskladu AMUNDI FUNDS II - EURO ALPHA BOND.

58
Raiffeisen - Emerging - Europe - SmallCap²
30.9.2007

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ²IS se je pripojil k IS Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Fonds

57
Raiffeisen - TopDividende - Aktien
25.6.2007

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

56
Raiffeisen - Europa- SmallCapFonds
25.6.2007

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

55
Raiffeisen - A.R.-Emerging - Markets²
26.6.2007

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ²IS se je pripojil k IS Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced

54
Volksbank - Modern - Times¹
1.6.2007

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

53
Volksbank - Pacific - Invest¹
1.6.2007

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

52
Volksbank - Europa - Invest¹
1.6.2007

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

51
Volksbank - Amerika - Invest¹
1.6.2007

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

50
Volksbank - GoEast - Bond¹
1.6.2007

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

49
Volksbank - GoEast - Invest¹
1.6.2007

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

48
Hypo Global Balanced²
29.5.2007

Firma in sedež DZU:
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH¹ Landstrasser Hauptstrasse 1, Top 27 A-1030 Wien
Plačilna banka:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana³
Trženje in prodaja:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana³
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena DZU, prej Hypo Kapitalanlage - Gesellschaft ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ³sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.

47
Hypo EURO - Konvergenz Fonds²
29.5.2007

Firma in sedež DZU:
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH¹ Landstrasser Hauptstrasse 1, Top 27 A-1030 Wien
Plačilna banka:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana³
Trženje in prodaja:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana³
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena DZU, prej Hypo Kapitalanlage - Gesellschaft ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ³sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.

46
Hypo Corporate Bond Fund²
29.5.2007

Firma in sedež DZU:
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH¹ Landstrasser Hauptstrasse 1, Top 27 A-1030 Wien
Plačilna banka:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana³
Trženje in prodaja:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana³
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena DZU, prej Hypo Kapitalanlage - Gesellschaft ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ³sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.

45
Hypo Dynamic Equity²
29.5.2007

Firma in sedež DZU:
Semper Constantia Invest GmbH¹ Bankgasse 2 1010 Wien
Plačilna banka:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana³
Trženje in prodaja:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana³
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena DZU, prej CPB Kapitalanlage GmbH ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ³sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d.

44
Raiffeisen - A.R. - Global - Balanced²
18.9.2006

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

43
Raiffeisen - TopSelection - Garantiefonds²
18.9.2006

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ²DZU je sprejela sklep o ustavitvi vplačil v IS in njegovi likvidaciji

42
Pioneer Funds Austria - Europa Real²
1.9.2006

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Europa Real ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

41
Pioneer Funds Austria - Asia Stock²
1.9.2006

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Asia Stock ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

40
Amundi Funds Austria - Amundi Gold Stock²
1.9.2006

Firma in sedež DZU:
Amundi Austria GmbH

Schwarzenbergplatz 3a

A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140

1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140

1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH, nato Pioneer Investments Austria GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Gold Stock, nato Pioneer Funds Austria - Gold Stock

¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d.

²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

39
Pioneer Funds Austria - Energy Stock²
1.9.2006

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Energy Stock ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

38
KD Prosperita, delniško - obvezniški odprti vzajemni sklad^1,2,3
3.7.2006

Firma in sedež DZU:
IAD Investments, správ.spol.,a.s. Malý trh 2/A, 81108 Bratislava Republika Slovaška
Plačilna banka:
Abanka Vipa d.d. Slovenska cesta 58 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Vzajemci d.o.o. Litostrojska cesta 44a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Úrad pre finančný trh
Opombe:
¹IS je preimenovan, prej KD Prosperita, delniško-obvezniški vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb. ²Prevzem upravljanja investicijskega sklada od družbe za upravljanje KD Investments, sprav.spol., a.s.

³IS se je pripojil h KD Russia, delniški odprti vzajemni sklad.

37
Pioneer Funds Austria - Master Fonds Emerging Markets²
24.5.2006

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Master Fonds emerging Markets ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS se je združil z IS Pioneer Funds Austria-VM Equity Strategy Emerging Markets, ki pa se v Republiki Sloveniji ne trži.

36
Hypo South Eastern European Opportunities³- v likividaciji (in the process of liquidation)
1.5.2006

Firma in sedež DZU:
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstrasser Hauptstrasse 1, Top 27 A-1030 Wien¹
Plačilna banka:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana²
Trženje in prodaja:
Addiko Bank d.d. Dunajska cesta 117 1000 Ljubljana²
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena DZU, prej Hypo Kapitalanlage - Gesellschaft ²sprememba imena banke, prej Hypo Alpe-Adria-bank d.d. ³IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja.

35
Volksbank - SMILE¹
1.5.2006

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H ¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

34
Volksbank - Dividend - Invest¹
1.5.2006

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H ¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

33
Volksbank - Corporate - Bond - Fund¹
1.5.2006

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H ¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

32
Volksbank - Europa - Rentenfonds¹
1.5.2006

Firma in sedež DZU:
Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H Leonard - Bernstein -Strasse 10 A - 1220 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
Volksbank - Ljudska banka d. d. Dunajska cesta 128a 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Volksbanken-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H ¹IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem

31
Fund Partners, SICAV, 11 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- Fund Partners NLB Skladi - Garantirani sklad Azija 1¹
18.4.2006

Firma in sedež DZU:
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg
Plačilna banka:
NLB, d. d. Trg republike 2 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
NLB, d. d. Trg republike 2 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Podsklad je zapadel dne 28.6.2013.

30
Raiffeisen - Energie - AktienFonds
1.3.2006

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

29
Raiffeisen - HealthCare - Aktien²
1.3.2006

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ²IS je preimenovan, prej Raiffeisen - HealthCare - AktienFonds

28
Raiffeisen - Pazifik - AktienFonds
1.3.2006

Firma in sedež DZU:
KBS Kapitalanlage GmbH Schwarzenbergplatz 3 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

27
Raiffeisen - EmergingMarkets - Aktien
1.3.2006

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

26
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent²
1.3.2006

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ²IS je preimenovan, prej Raiffeisen - Euro - LiquidFonds

25
Pioneer Funds Austria - Guarantee Basket 2013²
30.11.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Guarantee Basket 2013 ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²Investicijski sklad je zapadel dne 30.9.2013.

24
Fund Partners, SICAV, 11 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- Fund Partners NLB Skladi - Garantirani sklad Evropa 1¹
15.11.2005

Firma in sedež DZU:
KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg
Plačilna banka:
NLB, d. d. Trg republike 2 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
NLB, d. d. Trg republike 2 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹Podsklad je zapadel dne 20.12.2012.

23
SGAM FUND, SICAV, 16, Boulevard Royal Luxembourg
- SGAM FUND/EQUITIES INDIA⁴³

- SGAM FUND/INDEX US¹⁹
- SGAM FUND/INDEX JAPAN²⁰
- SGAM FUND/INDEX EUROLAND²¹
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES²²
- SGAM FUND/EQUITIES EMERGING EUROPE^16,23
- SGAM FUND/EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES^1,24
- SGAM FUND/EQUITIES JAPAN SMALL CAP²⁵
- SGAM FUND/EQUITIES CHINA²⁶
- SGAM FUND/EQUITIES US RELATIVE VALUE²⁷
- SGAM FUND/EQUITIES CONCENTRATED EUROPE^7,28
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND MID CAP¹⁵
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND²⁹
- SGAM FUND/BONDS CONVERGING EUROPE³⁰
- SGAM FUND/BONDS US HIGH YIELD¹¹
- SGAM FUND/BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS ^10,11,31
- SGAM FUND/BONDS EUROPE HIGH YIELD³²
- SGAM FUND/BONDS EURO³³
- SGAM FUND/BONDS WORLD³⁴
- SGAM FUND/MONEY MARKET (EURO)²
- SGAM FUND/DYNAMIC MONEY CONVERT⁶
- SGAM FUND/MONEY MARKET (USD)²
- SGAM FUND/BONDS CHF^2,13
- SGAM FUND/BONDS EURO CORPORATE²
- SGAM FUND/BONDS ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE^2,8
- SGAM FUND/BONDS EURO INFLATION LINKED²
- SGAM FUND/BONDS EUROPE²
- SGAM FUND/BONDS EUROPE ASSET BACKED SECURITIES²
- SGAM FUND/BONDS EURO HIGH TE²
- SGAM FUND/BONDS US MORTGAGE-BACKED SECURITIES^2,14
- SGAM FUND/BONDS EMERGING COUNTRIES^2,11
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL^3,35
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND SMALL CAP³⁶
- SGAM FUND/EQUITIES EUROPE OPPORUNITIES²
- SGAM FUND/EQUITIES SWITZERLAND¹²
- SGAM FUND/EQUITIES UK⁶
- SGAM FUND/EQUITIES US CONCENTRATED CORE³⁷
- SGAM FUND/EQUITIES US LARGE CAP GROWTH²
- SGAM FUND/EQUITIES US MID CAP GROWTH³⁸
- SGAM FUND/EQUITIES US MULTI STRATEGIES³⁹
- SGAM FUND/EQUITIES US SMALL CAP VALUE²
- SGAM FUND/EQUITIES US VALUE OPPORTUNITIES²
- SGAM FUND/EQUITIES JAPAN CONCENTRATED GROWTH^4,6
- SGAM FUND/EQUITIES JAPAN CONCENTRATED^17,40
- SGAM FUND/EQUITIES JAPAN TARGET²
- SGAM FUND/EQUITIES ASIAN E-BUSINESS^2,9
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND CYCLICALS²
- SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND FINANCIAL²⁹
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL ENERGY^5,41
- SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY⁶
- SGAM FUND/EQUITIES GOLD MINES⁴²
- SGAM FUND/INDEX EUROLAND PLUS^2,6
- SGAM FUND/INDEX JAPAN PLUS^2,6
- SGAM FUND/INDEX US PLUS^2,6
2.11.2006 september 2005

Firma in sedež DZU:
AMUNDI Luxembourg S.A. 5, Allee Scheffer L-2520 - Luxembourg¹⁸
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹ IS je preimenovan, prej SGAM FUND/EQUITIES PACIFIC ² IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja ³ IS je nastal z združitvijo SGAM FUND/EQUITIES INTERNATIONAL in SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL QUANT ⁴ IS je preimenovan, prej SGAM FUND/EQUITIES JAPAN ⁵ IS je preimenovan, prej SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND NON CYCLICALS ⁶ DZU je sprejela sklep o ustavitvi vplačil v IS in njegovi likvidaciji ⁷IS je preimenovan, prej SGAM FUND/EQUITIES EUROPE ⁸IS je preimenovan, prej SGAM FUND/BONDS EURO EVOLUTIVE ⁹IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/EQUITIES GLOBAL TECHNOLOGY ¹⁰IS je preimenovan, prej SGAM FUND/BONDS USD ¹¹ Združitev SGAM FUND/BONDS US HIGH YIELD in SGAM FUND/BONDS EMERGING COUNTRIES in pripojitev k SGAM FUND/BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS ¹²IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES ¹³IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/BONDS EUROPE ¹⁴IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS ¹⁵IS se je pripojil podskladu SGAM FUND/EQUITIES EUROLAND SMALL CAP ¹⁶IS je preimenovan, prej SGAM FUND/EQUITIES EASTERN EUROPE ¹⁷IS je preimenovan, prej SGAM FUND/EQUITIES JAPAN CONCENTRATED VALUE ¹⁸Pripojitev družbe za upravljanje SGAM Luxembourg S.A., 15, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg družbi za upravljanje AMUNDI Luxembourg S.A. ¹⁹IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS INDEX NORTH AMERICA ²⁰IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS INDEX PACIFIC ²¹IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS INDEX EURO ²²IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD ²³IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE ²⁴IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA PACIFIC EX-JAPAN ²⁵IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET ²⁶IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS GREATER CHINA ²⁷IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE ²⁸IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT ²⁹IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT ³⁰IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS BOND CONVERGING EUROPE ³¹IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS ³²IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND ³³IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVIES ³⁴IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND ³⁵IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA ³⁶IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP ³⁷IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE ³⁸IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH ³⁹IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES ⁴⁰IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS JAPAN VALUE ⁴¹IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES ⁴²IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES ⁴³IS se je pripojil k AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT

22
KD DeLux, SICAV, 6a, Circuit da la Foire International, Luxembourg⁴
- KD DeLux - Eastern European Equities²
- KD DeLux - Eastern European Bonds³
- KD DeLux - Western European Equities
- KD DeLux - Global Equities
- KD DeLux - Global Bonds¹
27.6.2005

Firma in sedež DZU:
SEB Fund Services S.A. 6a, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg
Plačilna banka:
SKB Banka, d. d. Ajdovščina 4 1000 Ljubljana
Trženje in prodaja:
KD Banka, d. d. Neubergerjeva 30 1000 Ljubljana⁵
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹ DZU je sprejela sklep o ustavitv vplačil v IS in njegovi likvidaciji ² IS je preimenovan, prej KD DeLux - Central, Eastern & South European Equities ³ IS je preimenovan, prej Central, Eastern & South European Bonds ⁴ Likvidacija družbe KD DeLux SICAV. ⁵KD BPD, borznoposredniška družba, d. o. o. se je preoblikovala.

21
Eurizon Fund²
- Eurizon EasyFund - Equity Latin America LTE^13,25
- Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility¹⁴
- Eurizon EasyFund - Equity Japan LTE^11,26
- Eurizon EasyFund - Equity Oceania LTE^12,26
- Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility¹⁶
- Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets EMEA LTE^15,25
- Eurizon Fund - Equity Small Cap Europe
- Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication LTE^21,24
- Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials LTE^17,24
- Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility^3,19
- Eurizon Fund - Treasury USD⁴
- Eurizon Fund - Cash EUR
- Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE⁵
- Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE⁶
- Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE⁷
- Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE^8,26
- Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE^9,26
- Eurizon EasyFund - Equity North America LTE^10,26
- Eurizon EasyFund - Equity High Tech LTE^20,24
- Eurizon EasyFund - Equity Pharma LTE^18,24
- Eurizon EasyFund - Equity Industrials LTE^22,24
9.1.2006 27.6.2005

Firma in sedež DZU:
Eurizon Capital S.A 8, avenue de la Liberte L-1930 Luxembourg¹
Plačilna banka:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper²³
Trženje in prodaja:
Banka Intesa Sanpaolo d.d. Pristaniška ulica 14 6000 Koper²³
Organ države članice pristojen za nadzor: Commission de Surveillance du Secteur Financier
Opombe:
¹sprememba imena DZU, prej Sanpaolo IMI International Fund ²sprememba imena krovnega sklada in podskladov, prej Eurizon EasyFund, pred tem Sanpaolo IMI International Fund ³IS je nastal z združitvijo podskladov Eurizon EasyFund - Equity Banks in Eurizon EasyFund - Equity Insurance ⁴IS je preimenovan, prej Eurizon Fund - Treasury USD ⁵IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Bond EUR Short Term ⁶IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term ⁷IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term ⁸IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Euro ⁹IS je preimenovan, prejEurizon EasyFund - Equity Europe ¹⁰IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity North America ¹¹IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Japan ¹²IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Oceania ¹³IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Latin America ¹⁴IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity China LTE, pred tem Eurizon EasyFund - Equity China ¹⁵IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa ¹⁶IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia LTE, pred tem Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia ¹⁷IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials ¹⁸IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Pharma ¹⁹IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE, pred tem Eurizon EasyFund - Equity Financial ²⁰IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity High Tech ²¹IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication ²²IS je preimenovan, prej Eurizon EasyFund - Equity Industrials

²³Sprememba imena banke, prej Banka Koper, d.d.

²⁴Podsklad se je pripojil k podskladu Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility

²⁵Podsklad se je pripojil k podskladu Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility

²⁶Podsklad se je pripojil k podskladu Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile

20
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bond^2,3
14.6.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Central Europe Bond ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²Združitev z IS Pioneer Funds Austria-Eastern Europe Bond ter preimenovanje, prej Pioneer Funds Austria - Central Europe Bond ³IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

19
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock²
14.6.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Easteren Europe Stock ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

18
Pioneer Funds Austria - Guarantee Basket 2010, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)²
1.3.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Guarantee Basket 2010, vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²Investicijski sklad je zapadel dne 31.8.2010.

17
Pioneer Funds Austria - Euro Cash, vzajemni sklad fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev²
1.3.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Euro Cash, vzajemni sklad fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS se je pripojil podskladu Pioneer Funds Austria - Euro Liquid

16
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond, vzajemni sklad severnoameriških fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev²
1.3.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Dollar Bond, vzajemni sklad severnoameriških fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanje, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

15
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond, vzajemni sklad vrednostnih papirjev²
1.3.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Euro Corporate Bond, vzajemni sklad vrednostnih papirjev ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

14
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond, vzajemni sklad fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev²
1.3.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Euro Government Bond, vzajemni sklad fiksno obrestovanih vrednostnih papirjev ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

13
Pioneer Funds Austria - Austria Stock, vzajemni sklad avstrijskih delnic²
1.3.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Austria Stock, vzajemni sklad avstrijskih delnic ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

12
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock, vzajemni delniški sklad²
1.3.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest Select Europe Stock, vzajemni delniški sklad ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

11
Pioneer Funds Austria - America Stock, vzajemni sklad vrednostnih papirjev²
1.3.2005

Firma in sedež DZU:
Pioneer Investments Austria GmbH Lassallestrasse 1 A - 1020 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Trženje in prodaja:
UniCredit Banka Slovenija, d.d. Šmartinska 140 1000 Ljubljana¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
sprememba imena DZU, prej Capital Invest die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe GmbH in sprememba imena IS, prej Capital Invest America Stock, vzajemni sklad vrednostnih papirjev ¹sprememba imena banke, prej Bank Austria Creditanstalt, d.d. ²IS je v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja

10
Raiffeisen - Global - Rent
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

9
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Rent²
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ²IS je preimenovan, prejRaiffeisen - EuroPlus - Rent.

8
Raiffeisen - Euro - Corporates
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

7
Raiffeisen - OsteuropaPlus - Rent^1,3
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor²
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹IS je preimenovan, prej Raiffeisen-Konvergenz-Rent ²sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ³IS se je pripojil k IS Raiffeisen-Osteuropa-Rent

6
Raiffeisen - Nachhaltigkeitsfonds - Mix²
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d. ²IS je preimenovan, prej Raiffeisen - Global - Mix.

5
Raiffeisen - Global - Aktien
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

4
Raiffeisen - Osteuropa - Aktien
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

3
Raiffeisen - Eurasien - Aktien
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

2
Raiffeisen - US - Aktien
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH Mooslackengasse 12 A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien
1.9.2004

Firma in sedež DZU:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Mooslackengasse 12

A - 1010 Wien AUSTRIA
Plačilna banka:
Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor¹
Trženje in prodaja:
Nova KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4

2505 Maribor¹
Organ države članice pristojen za nadzor: FMA - Finanzmarktaufsicht
Opombe:
¹sprememba imena banke, prej KBS Banka d.d.

Nadzorniška razkritja

IZOBRAŽEVANJE VLAGATELJEV

E-ZAKONODAJA

OPOZORILA

Izpostavljene novice

Arhiv

6. 7. 2021

Novice

Breaking news

ESMA posodobila Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil posodobljeno besedilo Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga. V njih je posodobil skupne referenčne parametre scenarijev za teste izjemnih situacij, vključene v teste, ki jih izvajajo s...

Preberite več

22. 6. 2021

Novice

Poziv državi k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji

»Nekaj moramo storiti, sicer se bo trg zaprl. Akcijski načrt, ki spremlja poročilo, opisuje številne odlične predloge. Zato sem trdno prepričana, da bi jih morali poskusiti uresničiti. Vsi skupaj, udeleženci na trgu, ponudniki tržne infrastrukture, regulator in država, moramo prepoznati namen dobro...

Preberite več

8. 6. 2021

Novice

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih

V Uradnem listu RS št. 86/21 z dne 28. 5. 2021, so bile objavljene Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki stopijo v veljavo 12. 6. 2021.

Preberite več

21. 5. 2021

Novice

ESMA Evropski komisiji predlaga trajno znižanje praga poročanja za neto kratke pozicije na 0,1 %

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) v svojem mnenju Komisiji predlaga trajno znižanje praga za priglasitev neto kratkih pozicij v delnicah, ki jih imetniki poročajo pristojnim nacionalnim organom, iz trenutnih 0,2 % na 0,1 %.

Preberite več

10. 5. 2021

Novice

Objava splošnega akta s področja ZPre-1 v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS, št. 70/21 z dne 7. 5. 2021 je objavljen Sklep o listinah, ki se priložijo zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo, in o podrobnejši vsebini prospekta, ki bo nadomestil istoimenski sklep iz leta 2007. Navedeni akt, izdan na podlagi Zakona o prevzemih (ZPre-1), bo začel v...

Preberite več

3. 5. 2021

Novice

Preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov

Preizkus strokovnega znanja, potrebnega za trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji, bo potekal v sredo, 16. 6. 2021.

Preberite več

Pojasnila in navodila

Pojasnila k uredbi o zlorabah trga (MAR)

Pojasnila in praktični vidiki ZPre-1

Navodila in licenciranje KNPVP

Priročnik za izdajatelje

Seznami in registri

UCITS skladi

Izpostavljene novice

ESMA posodobila Smernice o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu z uredbo o skladih denarnega trga

Poziv državi k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih

ESMA Evropski komisiji predlaga trajno znižanje praga poročanja za neto kratke pozicije na 0,1 %

Objava splošnega akta s področja ZPre-1 v Uradnem listu RS

Preizkus znanja s področja trženja enot investicijskih skladov

Pojasnila in navodila